Отчеты по Главной книге


Стандартные отчеты по Главной книге распределены в системе по следующим категориям.
Финансовые отчеты
Название Содержание
Журналы Содержит информацию о журналах, созданных в течение выбранного финансового года.

Опции отбора данных:

  • Номер журнала
  • Период
  • Дата журнала
  • Тип операции
  • Дополнительно
Меню: GL, REPORTS, REPORT

Файлы отчетов:

  • GL_R_JOURNALS_REPORT_BY_NUMBER.LIS
  • GL_R_JOURNALS_REPORT_BY_PERIOD.LIS
  • GL_R_JOURNALS_REPORT_BY_DATE.LIS
  • GL_R_JOURNALS_REPORT_BY_TRAN_TYPE.LIS
  • GL_R_JOURNALS_REPORT_BY_MEMO.LIS
Остатки по счетам Содержит информацию об остатках для каждого периода для определенного года, для определенного интервала типов остатков, кодов валюты и кодов счетов Главной книги. Это также включает остатки с начала существования и с начала года

Опции отбора данных:

  • Тип остатка
  • Код счета Главной книги
Меню GL, REPORTS, BALANCES

Файлы отчетов:

  • GL_R_ACCOUNT_BALS_BY_BAL_TYPE.LIS
  • GL_R_ACCOUNT_BALS_BY_ACCOUNT.LIS
Подробный отчет по счетам Детализация всех журнальных проводок, созданных для Главной книги, которые удовлетворяют введенному критерию отбора. Отчет также отображает открытие и закрытие остатков для каждого кода Главной книги для установленных периодов. Вы можете выбрать год, тип остатка, а также интервал валютных кодов, периодов и счетов Главной книги. Вы можете также установить флаг отображения данных по каждому отдельному счету на отдельной странице.

Меню GL, REPORTS, DETAIL

Файлы отчетов:

  • GL_R_GENERAL_LEDGER_DETAIL.LIS
Подробный отчет по счетам по отдельному элементу Детализация всех журнальных проводок, созданных для Главной книги, которые удовлетворяют введенному критерию отбора. Отчет также содержит входящее и исходящее сальдо для каждого кода Главной книги для установленных периодов. Вы можете выбрать год, тип остатка, а также интервал валютных кодов, периодов и элементов Главной книги. Вы можете также установить флаг отображения данных по каждому отдельному счету на отдельной странице.

Меню GL, REPORTS, EDETAIL

Файлы отчетов:

GL_R_GENERAL_LEDGER_DETAIL_BY_ELEMENTS.LIS
Пробный баланс Отчет содержит остатки по дебету и кредиту для каждого счета Главной книги по определенным критериям отбора. Вы можете создать отчет для выбранного периода или с начала года. Вы можете не включать нулевые остатки. 

Опции отбора данных:

  • YEAR – Year-to-Date – Генерация Пробного баланса с начала года.
  • PERIOD – Period – Генерация Пробного баланса для выбранного расчетного периода.
Меню GL, REPORTS, TRIAL

Файлы отчетов: 

  • GL_TRIAL_BALANCE_BY_PERIOD.LIS
  • GL_TRIAL_BALANCE_BY_YEAR.LIS
Пробный баланс по элементу Отчет содержит остатки по дебету и кредиту для каждого счета Главной книги по определенным критериям отбора. Вы можете:
  • Создать отчет для выбранного периода или с начала года. 
  • Не включать нулевые остатки. 
  • Печатать промежуточные итоги по набору характеристик по определенному элементу.
Замечание: Бухгалтеры и аудиторы используют пробный баланс для проверки правильности введенной информации и создания отчетов на конец финансового года, требуемых администрацией.

Меню GL, REPORTS, ETRIAL

Файлы отчетов: 

  • GL_TRIAL_BALANCE_BY_ELEMENT.LIS
Итоги по бюджетам Печатает подробности счетов Главной книги, соотнесенных с диапазоном бюджетного итогового счета, для определенного года и валюты. Это сортируется по типу счета с общими итогами по году.

Замечание: Этот отчет доступен только если Ваша компания использует расчет по фондам.

Меню GL, REPORTS, BUDGETS 

Файлы отчетов: 

  • GL_R_BUDGET_SUMMARIES.LIS
Иерархические отчеты
Название Содержание
Отчет о иерархической структуре Выводит подробную структуру для диапазона иерархических кодов. Отчет показывает следующее:
  • Счета, определенные в иерархии
  • Уровень, на котором каждый счет существует в структуре
  • Периоды и годы, в которых действуют иерархические связи
  • Знак операции и коэффициент масштабирования, которые система использует при расчете каждой строки остатков.
  • Отображает последовательность, которая определяет, в каком порядке печатать счета.
Меню GL, REPORTS, STRUCTURE

Файлы отчетов:

  • GL_R_INDENTED_STRUCTURE.LIS
Графическая структура Отображает иерархическую структуру как серию блоков для заданной иерархии.

Иерархические блоки

  • Представляют подробные или итоговые счета в структуре
  • Печатаются графически на странице для того, чтобы отобразить различные уровни в иерархии.
  • Содержит три множества заголовков и остатков.
Система рассчитывает остатки во время запуска в соответствии с определенными в запросе кодами. Необязательно, Вы можете временно изменить заголовки и расчеты остатков в определении кода запроса для отчета. 

Замечания: Если вы запустили отчет повторно, предпочтительно установить запрос для включения требуемых остатков.

Меню GL, REPORTS, GRAPH

Файлы отчетов:

  • GL_GRAPH.LIS

Сидоренко

Interface Ltd.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу:
webmaster@interface.ru
Reklama.Ru. The Banner Network.