Создание системы отчетов для финансового менеджера на основе ERP и Crystal Reports 8.5

Несмотря на то что практически в любую ERP-систему заложена возможность получения отчетов, наиболее целесообразной представляется интеграция ERP-систем с отдельным мощным средством создания отчетов. Таким средством является генератор отчетов Crystal Reports 8.5 корпорации Crystal Decisions.

Создание системы отчетов

Для эффективного управления предприятием работающей ERP-системы необходима развитая система отчетности. Поэтому сначала рассмотрим общую схему создания отчетов. Основная задача - чтобы уровень аналитики соответствовал требованиям финансового директора. Она решается следующим образом: основой для получения отчетов на основе ERP-систем является

Crystal Reports 8.5 - мировой лидер среди генераторов отчетов: простой, эффективный, надёжный. Crystal Reports позволяет: оперативно создавать сложные отчеты презентационного качества на основе имеющейся в базах данных или электронных таблицах информации; разрабатывать Windows-приложения, способные создавать такие отчеты; публиковать отчеты в среде Веб для распространения их в масштабе компании и за ее пределами. Crystal Reports имеет большое количество экспертов (уникальных специальных средств для создания отчета в интерактивном режиме), позволяющих даже неподготовленному пользователю создать отчет профессионального качества. Возможно распространение отчетов по электронной почте, экспорт в форматы HTML, PDF, RTF и др., компиляция в exe-файлы. В настоящее время в мире более 7 млн. пользователей Crystal Reports.

Главная книга, в которую попадают данные изо всех модулей по всем операциям. Поэтому основным требованием к настройке системы становится отлаженный план счетов и отражение операций в Главной книге.

Следующим этапом построения системы является настройка иерархий на основе плана счетов. Необходимо определить статьи и связь статей отчета (например, Актив = Текущие активы + Долгосрочные активы) и привязать статьи нижнего уровня к соответствующим счетам Главной книги.

После этого появляется возможность формировать необходимые отчеты, основываясь не только на остатках по счетам, но и на обороте по счетам.

Список отчетов

Отчеты, необходимые финансовому директору, можно разбить на следующие группы: планирование и бюджеты, фактические отчеты, аналитические справки.

Приведем примерный список отчетов в порядке их составления в процессе планирования и контроля исполнения плана:

анализ и прогноз продаж; план продаж; план производства (сводный); план закупок; график платежей полученных; график платежей уплаченных; кредиты (сводный); дебиторы, кредиторы; движение товаров в количественном и стоимостном выражении; движение денежных средств; прямые затраты; косвенные затраты; прибыли и убытки; баланс (укрупненный и детальный).

Заметим, что некоторые отчеты полностью попадают в одну из групп (например, план производства в группу "Планирование и бюджеты"), другие могут находиться в нескольких группах (например, сопоставление плановых и фактических затрат).

Для анализа удобно также использование различных графиков и диаграмм.