Движение денежных средств (План-Факт
 
Факт
План
Отклонение
В %
Чистый отток ДС
2 593.51
18 024.00
-15 430.49
-595 %
Чистый отток ДС без учета финансирования
2 420.01
18 024.00
-15 603.99
-645 %
Чистый приток ДС от операционной деят.
7 106.12
18 024.00
-10 917.88
-154 %
Износ
0.00
0.00
0.00
0%
Операционная прибыль
-4 613.48
9 008.00
-13 621.48
295 %
Выручка
11 045.00
9 000.00
2 045.00
19 %
Себестоимость
10 440.98
-8.00
10 448.98
100 %
Коммерческие расходы
173.50
0.00
173.50
100 %
Управленческие расходы
5 044.00
0.00
5 044.00
100 %
Увеличение запасов
-56 115.00
9 000.00
-65 115.00
116 %
Увеличение дебиторов
72 114.60
0.00
72 114.60
100 %
Увеличение кредиторов
-4 280.00
16.00
-4 296.00
100 %
Налогообложение
-11 188.11
0.00
-11 188.11
100 %
Выплаченный налог
-11 188.11
0.00
-11 188.11
100 %
Инвестиционная деятельность
6 328.50
0.00
6 328.50
100 %
Оплата приобретения ОС
6 328.50
0.00
6 328.50
100 %
Выручка от реализации ОС
0.00
0.00
0.00
0%
Доход от вложений и обслуживания финансов
173.50
0.00
173.50
100 %
Выплаченные проценты
173.50
0.00
173.50
100 %
Выплаченные дивиденды
0.00
0.00
0.00
0%
Финансирование
173.50
0.00
173.50
100 %
Выпуск акционерного капитала
173.50
0.00
173.50
100 %
 
 
17:24:53 04.09.00 Посметный Александр Страница 1 из 1